广发安润一年持有期混合型证券投资基金(简称:广发安润一年持有期混合A,代码017011)公布8月16日最新净值,下跌0.02%。
广发安润一年持有期混合A成立于2023年5月30日,业绩比较基准为中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+人民币计价的恒生指数收益率×2%。该基金成立以来收益-0.13%,今年以来收益1.24%,近一月收益-0.82%,近一年收益-0.77%。近一年,该基金排名同类1278/7467。
基金经理为张雪。张雪自2023年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600547 | 山东黄金 | 1.89% | 700000 | 1916.6万 |
688012 | 中微公司 | 1.79% | 129000 | 1822.25万 |
000975 | 银泰黄金 | 1.36% | 846400 | 1378.79万 |
09995 | 荣昌生物 | 1.24% | 562000 | 1256.67万 |
300124 | 汇川技术 | 1.18% | 234000 | 1200.42万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.10% | 290000 | 1115.34万 |
300012 | 华测检测 | 0.92% | 926700 | 932.26万 |
02015 | 理想汽车-W | 0.82% | 130000 | 834.1万 |
03690 | 美团-W | 0.80% | 80000 | 811.19万 |
688266 | 泽璟制药 | 0.79% | 148272 | 803.93万 |