8月21日,易方达中证稀土产业ETF(159715)收盘涨0.98%,成交额836.05万元。
稀土ETF易方达(159715)成立于2021年9月1日,基金全称为易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。稀土ETF易方达(159715)业绩比较基准为中证稀土产业指数收益率。
规模方面,截止8月20日,稀土ETF易方达(159715)最新份额为3.31亿份,最新规模为1.68亿元。回顾2023年12月29日,稀土ETF易方达(159715)份额为3.48亿份,规模为2.09亿元。即该基金今年以来份额减少4.89%,规模减少19.65%。
流动性方面,截止8月21日,稀土ETF易方达(159715)近20个交易日累计成交金额1.33亿元,日均成交金额667.08万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额12.74亿元,日均成交金额821.80万元。
稀土ETF易方达(159715)现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2023年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.50%。
最新定期报告显示,稀土ETF易方达(159715)重仓股包括北方稀土、领益智造、中国稀土、格林美、中国铝业、包钢股份、厦门钨业、金风科技、盛和资源、卧龙电驱,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600111 | 北方稀土 | 13.77% | 143.18万 | 2462.74万 |
002600 | 领益智造 | 6.31% | 158.61万 | 1129.30万 |
000831 | 中国稀土 | 5.10% | 36.02万 | 913.11万 |
002340 | 格林美 | 4.92% | 138.29万 | 880.91万 |
601600 | 中国铝业 | 4.86% | 114.02万 | 870.00万 |
600010 | 包钢股份 | 4.84% | 618.56万 | 865.99万 |
600549 | 厦门钨业 | 4.64% | 48.16万 | 830.76万 |
002202 | 金风科技 | 4.45% | 118.53万 | 796.52万 |
600392 | 盛和资源 | 3.82% | 79.35万 | 683.99万 |
600580 | 卧龙电驱 | 3.53% | 51.94万 | 631.07万 |
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