8月22日,国联安上证商品ETF(510170)收盘跌0.74%,成交额364.42万元。
大宗商品ETF(510170)成立于2010年11月26日,基金全称为上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安上证商品ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。大宗商品ETF(510170)业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
规模方面,截止8月21日,大宗商品ETF(510170)最新份额为2.21亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2023年12月29日,大宗商品ETF(510170)份额为2.23亿份,规模为1.80亿元。即该基金今年以来份额减少0.90%,规模减少1.02%。
流动性方面,截止8月22日,大宗商品ETF(510170)近20个交易日累计成交金额3934.39万元,日均成交金额196.72万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额7.63亿元,日均成交金额489.38万元。
大宗商品ETF(510170)现任基金经理为黄欣。黄欣自2010年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.10%。
最新定期报告显示,大宗商品ETF(510170)重仓股包括中国海油、宝丰能源、中国石油、西藏珠峰、洛阳钼业、中国石化、中金黄金、中国神华、南山铝业、紫金矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600938 | 中国海油 | 2.26% | 14.28万 | 471.24万 |
600989 | 宝丰能源 | 2.19% | 26.34万 | 456.47万 |
601857 | 中国石油 | 2.14% | 43.17万 | 445.51万 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.10% | 47.27万 | 436.77万 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.09% | 51.27万 | 435.81万 |
600028 | 中国石化 | 2.08% | 68.53万 | 433.12万 |
600489 | 中金黄金 | 2.08% | 29.30万 | 433.63万 |
601088 | 中国神华 | 2.08% | 9.77万 | 433.71万 |
600219 | 南山铝业 | 2.07% | 112.86万 | 430.01万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.07% | 24.54万 | 431.12万 |
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