8月22日,富国中证全指证券公司ETF(515850)收盘跌1.63%,成交额599.31万元。
券商指数ETF(515850)成立于2020年1月21日,基金全称为富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。券商指数ETF(515850)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止8月21日,券商指数ETF(515850)最新份额为1.30亿份,最新规模为1.28亿元。回顾2023年12月29日,券商指数ETF(515850)份额为1.92亿份,规模为2.13亿元。即该基金今年以来份额减少32.07%,规模减少39.71%。
流动性方面,截止8月22日,券商指数ETF(515850)近20个交易日累计成交金额1.31亿元,日均成交金额653.62万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额20.78亿元,日均成交金额1332.12万元。
券商指数ETF(515850)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.81%。
最新定期报告显示,券商指数ETF(515850)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、方正证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 13.34% | 98.70万 | 1799.34万 |
300059 | 东方财富 | 9.99% | 127.54万 | 1346.84万 |
600837 | 海通证券 | 6.19% | 97.54万 | 834.94万 |
601688 | 华泰证券 | 4.74% | 51.60万 | 639.26万 |
601211 | 国泰君安 | 4.58% | 45.62万 | 618.15万 |
600999 | 招商证券 | 3.87% | 37.53万 | 522.03万 |
600958 | 东方证券 | 2.98% | 52.82万 | 401.41万 |
000166 | 申万宏源 | 2.91% | 91.00万 | 392.21万 |
601901 | 方正证券 | 2.86% | 49.88万 | 385.57万 |
000776 | 广发证券 | 2.69% | 29.84万 | 363.15万 |
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