嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)(简称:嘉实欣荣混合(LOF)A,代码501091)公布8月23日最新净值,上涨0.34%。
嘉实欣荣混合(LOF)A成立于2020年1月20日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%。该基金成立以来收益-22.51%,今年以来收益-3.87%,近一月收益-1.72%,近一年收益-12.73%,近三年收益-49.35%。近一年,该基金排名同类3941/7487。
基金经理为洪流。洪流自2019年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.10% | 22915 | 3362.52万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.95% | 1603000 | 2816.47万 |
00700 | 腾讯控股 | 4.95% | 69000 | 2345.19万 |
00941 | 中国移动 | 4.62% | 311500 | 2189.11万 |
03690 | 美团-W | 3.89% | 181700 | 1842.42万 |
600809 | 山西汾酒 | 3.66% | 82230 | 1734.07万 |
000333 | 美的集团 | 3.60% | 264600 | 1706.67万 |
01818 | 招金矿业 | 3.47% | 1374500 | 1643.37万 |
600989 | 宝丰能源 | 3.32% | 906400 | 1570.79万 |
600690 | 海尔智家 | 2.81% | 469500 | 1332.44万 |