安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数,代码167503)公布8月23日最新净值,上涨0.17%。
安信一带一路指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-29.77%,今年以来收益10.45%,近一月收益-2.72%,近一年收益-0.01%,近三年收益-1.40%。近一年,该基金排名同类302/3217。
基金经理为施荣盛。施荣盛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 3.31% | 21600 | 297.82万 |
600406 | 国电南瑞 | 3.08% | 110861 | 276.71万 |
600150 | 中国船舶 | 3.04% | 67000 | 272.76万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.99% | 96203 | 269.08万 |
601766 | 中国中车 | 2.99% | 357909 | 268.79万 |
601857 | 中国石油 | 2.96% | 257870 | 266.12万 |
600031 | 三一重工 | 2.93% | 159356 | 262.94万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.90% | 160294 | 260.32万 |
600028 | 中国石化 | 2.88% | 409639 | 258.89万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.87% | 146700 | 257.75万 |