中欧国企红利混合型证券投资基金（简称：中欧国企红利混合A，代码019015）公布8月23日最新净值，上涨0.06%。
中欧国企红利混合A成立于2023年9月25日，业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益3.71%，今年以来收益7.67%，近一月收益-1.11%。
基金经理为曲径。曲径自2023年8月9日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.71%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601000 | 唐山港 | 2.87% | 2618100 | 1230.51万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.66% | 1590600 | 1138.87万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.58% | 1481600 | 1106.76万 |
| 601169 | 北京银行 | 2.51% | 1843100 | 1076.37万 |
| 600350 | 山东高速 | 2.50% | 1211800 | 1072.44万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.41% | 2374600 | 1035.33万 |
| 601988 | 中国银行 | 2.37% | 2203600 | 1018.06万 |
| 601939 | 建设银行 | 2.28% | 1321900 | 978.21万 |
| 601818 | 光大银行 | 2.26% | 3058100 | 969.42万 |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.22% | 755000 | 951.3万 |