富国裕利债券型证券投资基金(简称:富国裕利债券E,代码018187)公布8月23日最新净值,上涨0.02%。
富国裕利债券E成立于2023年4月3日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益-0.66%,今年以来收益-0.37%,近一月收益-0.95%,近一年收益-0.68%。近一年,该基金排名同类4614/5146。
基金经理为黄纪亮,刘兴旺。黄纪亮自2023年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.66%;刘兴旺自2023年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 0.29% | 40000 | 1359.52万 |
01378 | 中国宏桥 | 0.28% | 1193000 | 1287.25万 |
00175 | 吉利汽车 | 0.24% | 1355000 | 1086.71万 |
03958 | 东方证券 | 0.23% | 3774800 | 1053.17万 |
600079 | 人福医药 | 0.23% | 614000 | 1054.24万 |
600587 | 新华医疗 | 0.21% | 603980 | 950.66万 |
002532 | 天山铝业 | 0.20% | 1165700 | 945.38万 |
600388 | 龙净环保 | 0.18% | 736565 | 855.15万 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.17% | 1531818 | 776.63万 |
03968 | 招商银行 | 0.14% | 200000 | 647万 |