华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金(简称:华安沣荣一年持有混合A,代码016861)公布8月23日最新净值,上涨0.05%。
华安沣荣一年持有混合A成立于2023年6月20日,业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益0.08%,今年以来收益1.08%,近一月收益-0.49%,近一年收益0.09%。近一年,该基金排名同类1199/7487。
基金经理为吴文明,张瑞。吴文明自2023年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.08%;张瑞自2023年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002475 | 立讯精密 | 0.47% | 10500 | 41.28万 |
600036 | 招商银行 | 0.38% | 9900 | 33.85万 |
300750 | 宁德时代 | 0.35% | 1700 | 30.61万 |
002371 | 北方华创 | 0.33% | 900 | 28.79万 |
300124 | 汇川技术 | 0.31% | 5400 | 27.7万 |
601377 | 兴业证券 | 0.30% | 52000 | 26.31万 |
603019 | 中科曙光 | 0.29% | 6200 | 25.73万 |
600048 | 保利发展 | 0.28% | 27800 | 24.35万 |
002698 | 博实股份 | 0.28% | 20400 | 25.03万 |
000333 | 美的集团 | 0.28% | 3800 | 24.51万 |