中欧汇利债券型证券投资基金(简称:中欧汇利债券E,代码019513)公布8月30日最新净值,上涨0.21%。
中欧汇利债券E成立于2023年9月28日,业绩比较基准为中债新综合财富指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。该基金成立以来收益2.88%,今年以来收益2.05%,近一月收益-0.32%。
基金经理为华李成。华李成自2023年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 0.97% | 110000 | 3738.7万 |
300750 | 宁德时代 | 0.42% | 89700 | 1614.87万 |
600519 | 贵州茅台 | 0.39% | 10300 | 1511.41万 |
00939 | 建设银行 | 0.34% | 2500000 | 1316.54万 |
000858 | 五粮液 | 0.30% | 91100 | 1166.44万 |
01138 | 中远海能 | 0.29% | 1200000 | 1110.55万 |
000333 | 美的集团 | 0.27% | 160600 | 1035.87万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.22% | 28500 | 829.09万 |
601229 | 上海银行 | 0.21% | 1098100 | 797.22万 |
002966 | 苏州银行 | 0.21% | 1050100 | 787.58万 |