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沪港深300ETF(517300)跌0.94%,成交额295.08万元

9月6日,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)收盘跌0.94%,成交额295.08万元。

沪港深300ETF(517300)成立于2021年2月4日,基金全称为国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪港深300ETF(517300)业绩比较基准为中证沪港深300指数。

规模方面,截止9月5日,沪港深300ETF(517300)最新份额为29.82亿份,最新规模为19.02亿元。回顾2023年12月29日,沪港深300ETF(517300)份额为28.92亿份,规模为18.44亿元。即该基金今年以来份额增加3.11%,规模增加3.19%。

流动性方面,截止9月6日,沪港深300ETF(517300)近20个交易日累计成交金额1950.52万元,日均成交金额97.53万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额2.81亿元,日均成交金额168.34万元。

沪港深300ETF(517300)现任基金经理为李康、苏天醒。李康自2021年2月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.21%;苏天醒自2021年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.94%。

最新定期报告显示,沪港深300ETF(517300)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、汇丰控股、宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业、美团-W,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股4.38%24.15万8208.15万
600519贵州茅台4.34%5.55万8144.01万
00005汇丰控股2.26%68.04万4241.34万
300750宁德时代2.24%23.31万4196.21万
601318中国平安2.10%95.03万3930.44万
600036招商银行1.99%109.32万3737.65万
600900长江电力1.67%108.07万3125.38万
000333美的集团1.48%43.12万2781.08万
601899紫金矿业1.36%145.44万2555.39万
03690美团-W1.25%23.03万2335.42万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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