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创新药沪深港ETF(517110)跌0.45%,成交额29.78万元

9月9日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)收盘跌0.45%,成交额29.78万元。

创新药沪深港ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪深港ETF(517110)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。

规模方面,截止9月6日,创新药沪深港ETF(517110)最新份额为3.16亿份,最新规模为1.42亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪深港ETF(517110)份额为2.91亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加8.59%,规模减少19.13%。

流动性方面,截止9月9日,创新药沪深港ETF(517110)近20个交易日累计成交金额2243.01万元,日均成交金额112.15万元;今年以来,168个交易日,累计成交金额3.54亿元,日均成交金额210.90万元。

创新药沪深港ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55.16%。

最新定期报告显示,创新药沪深港ETF(517110)重仓股包括恒瑞医药药明康德百济神州、信达生物、石药集团、药明生物、科伦药业智飞生物长春高新复星医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药9.75%34.21万1315.72万
603259药明康德9.05%31.17万1221.40万
06160百济神州8.21%14.09万1108.50万
01801信达生物4.53%18.20万611.28万
01093石药集团4.00%95.00万539.30万
02269药明生物3.77%48.30万508.71万
002422科伦药业3.05%13.59万412.18万
300122智飞生物3.03%14.60万409.24万
000661长春高新2.67%3.92万359.74万
600196复星医药2.54%15.46万342.28万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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