9月13日,招商中证100ETF(159631)收盘跌0.37%,成交额673.90万元。
中证A100ETF(159631)成立于2022年8月18日,基金全称为招商中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(159631)业绩比较基准为中证100指数收益率。
规模方面,截止9月12日,中证A100ETF(159631)最新份额为1.87亿份,最新规模为1.52亿元。回顾2023年12月29日,中证A100ETF(159631)份额为2.35亿份,规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少20.40%,规模减少23.29%。
流动性方面,截止9月13日,中证A100ETF(159631)近20个交易日累计成交金额1.25亿元,日均成交金额627.05万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额15.67亿元,日均成交金额911.18万元。
中证A100ETF(159631)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.70%。
最新定期报告显示,中证A100ETF(159631)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、比亚迪、工商银行、立讯精密,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.02% | 1.02万 | 1497.76万 |
300750 | 宁德时代 | 4.64% | 4.28万 | 769.81万 |
601318 | 中国平安 | 4.34% | 17.41万 | 720.08万 |
600036 | 招商银行 | 4.12% | 20.03万 | 684.83万 |
600900 | 长江电力 | 3.45% | 19.79万 | 572.33万 |
000333 | 美的集团 | 3.07% | 7.90万 | 509.55万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.82% | 26.64万 | 468.06万 |
002594 | 比亚迪 | 2.20% | 1.46万 | 365.37万 |
601398 | 工商银行 | 1.95% | 56.68万 | 323.08万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 8.13万 | 319.59万 |
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