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中证A100ETF(159631)跌0.37%,成交额673.90万元

9月13日,招商中证100ETF(159631)收盘跌0.37%,成交额673.90万元。

中证A100ETF(159631)成立于2022年8月18日,基金全称为招商中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(159631)业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面,截止9月12日,中证A100ETF(159631)最新份额为1.87亿份,最新规模为1.52亿元。回顾2023年12月29日,中证A100ETF(159631)份额为2.35亿份,规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少20.40%,规模减少23.29%。

流动性方面,截止9月13日,中证A100ETF(159631)近20个交易日累计成交金额1.25亿元,日均成交金额627.05万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额15.67亿元,日均成交金额911.18万元。

中证A100ETF(159631)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2024年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.70%。

最新定期报告显示,中证A100ETF(159631)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行长江电力美的集团紫金矿业比亚迪工商银行立讯精密,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.02%1.02万1497.76万
300750宁德时代4.64%4.28万769.81万
601318中国平安4.34%17.41万720.08万
600036招商银行4.12%20.03万684.83万
600900长江电力3.45%19.79万572.33万
000333美的集团3.07%7.90万509.55万
601899紫金矿业2.82%26.64万468.06万
002594比亚迪2.20%1.46万365.37万
601398工商银行1.95%56.68万323.08万
002475立讯精密1.92%8.13万319.59万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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