9月13日,国泰中证500ETF(561350)收盘跌1.16%,成交额3080.49万元。
国泰中证500ETF(561350)成立于2021年8月18日,基金全称为国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证500ETF(561350)业绩比较基准为中证500指数收益率。
规模方面,截止9月12日,国泰中证500ETF(561350)最新份额为1.94亿份,最新规模为1.34亿元。回顾2023年12月29日,国泰中证500ETF(561350)份额为2.72亿份,规模为2.21亿元。即该基金今年以来份额减少28.71%,规模减少39.59%。
流动性方面,截止9月13日,国泰中证500ETF(561350)近20个交易日累计成交金额7.71亿元,日均成交金额3856.19万元;今年以来,172个交易日,累计成交金额73.10亿元,日均成交金额4249.98万元。
国泰中证500ETF(561350)现任基金经理为黄岳。黄岳自2021年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.95%。
最新定期报告显示,国泰中证500ETF(561350)重仓股包括新易盛、思源电气、赛轮轮胎、石头科技、宇通客车、格林美、神火股份、渝农商行、华工科技、西部矿业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.24% | 1.98万 | 208.99万 |
002028 | 思源电气 | 0.68% | 1.71万 | 114.40万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.61% | 7.32万 | 102.48万 |
688169 | 石头科技 | 0.60% | 2580.00 | 101.29万 |
600066 | 宇通客车 | 0.57% | 3.70万 | 95.46万 |
002340 | 格林美 | 0.54% | 14.31万 | 91.15万 |
000933 | 神火股份 | 0.53% | 4.39万 | 88.81万 |
601077 | 渝农商行 | 0.51% | 17.26万 | 86.65万 |
000988 | 华工科技 | 0.50% | 2.80万 | 83.80万 |
601168 | 西部矿业 | 0.49% | 4.64万 | 83.29万 |
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