嘉实同舟债券型证券投资基金(简称:嘉实同舟债券C,代码018563)公布9月13日最新净值,上涨0.07%。
嘉实同舟债券C成立于2023年7月24日,业绩比较基准为中债总财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%(人民币计价)。该基金成立以来收益0.59%,今年以来收益0.20%,近一月收益-0.05%,近一年收益0.46%。近一年,该基金排名同类4493/5203。
基金经理为张庆平,顾晶菁,轩璇。张庆平自2023年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%;顾晶菁自2023年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.59%;轩璇自2023年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600941 | 中国移动 | 0.60% | 20200 | 217.15万 |
601166 | 兴业银行 | 0.54% | 110800 | 195.23万 |
688122 | 西部超导 | 0.52% | 48756 | 186.83万 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.51% | 69100 | 184.08万 |
300855 | 图南股份 | 0.49% | 66900 | 176.88万 |
301031 | 中熔电气 | 0.47% | 20600 | 169.33万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.43% | 88900 | 156.2万 |
600547 | 山东黄金 | 0.41% | 54400 | 148.95万 |
600309 | 万华化学 | 0.40% | 17600 | 142.31万 |
000683 | 远兴能源 | 0.39% | 204700 | 141.45万 |
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