9月18日,易方达中证软件服务ETF(562930)收盘涨0.20%,成交额130.50万元。
软件30ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件30ETF(562930)业绩比较基准为中证软件服务指数收益率。
规模方面,截止9月13日,软件30ETF(562930)最新份额为4943.70万份,最新规模为2451.58万元。回顾2023年12月29日,软件30ETF(562930)份额为4043.70万份,规模为3084.94万元。即该基金今年以来份额增加22.26%,规模减少20.53%。
流动性方面,截止9月18日,软件30ETF(562930)近20个交易日累计成交金额2456.45万元,日均成交金额122.82万元;今年以来,173个交易日,累计成交金额3.23亿元,日均成交金额186.64万元。
软件30ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-50.41%。
最新定期报告显示,软件30ETF(562930)重仓股包括科大讯飞、金山办公、宝信软件、三六零、三六零、恒生电子、同花顺、用友网络、软通动力、中国软件,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 15.16% | 8.96万 | 384.83万 |
688111 | 金山办公 | 9.85% | 1.10万 | 250.14万 |
600845 | 宝信软件 | 5.29% | 4.20万 | 134.26万 |
601313 | 三六零 | 5.24% | 17.33万 | 133.09万 |
601360 | 三六零 | 5.24% | 17.33万 | 133.09万 |
600570 | 恒生电子 | 5.12% | 7.36万 | 130.03万 |
300033 | 同花顺 | 4.21% | 1.03万 | 106.81万 |
600588 | 用友网络 | 3.93% | 9.97万 | 99.70万 |
301236 | 软通动力 | 3.83% | 2.77万 | 97.36万 |
600536 | 中国软件 | 3.45% | 2.93万 | 87.58万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。