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国泰国证食品饮料行业指数A净值下跌0.09%

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布9月20日最新净值,下跌0.09%。

国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益187.03%,今年以来收益-22.62%,近一月收益-6.99%,近一年收益-30.51%,近三年收益-39.23%。近一年,该基金排名同类3068/3264。

基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台14.05%3637315.34亿
000858五粮液13.95%41372175.3亿
600887伊利股份11.43%167988164.34亿
000568泸州老窖7.93%20981113.01亿
600809山西汾酒6.23%11226832.37亿
603288海天味业3.84%42324351.46亿
002304洋河股份3.57%16796491.36亿
603369今世缘2.46%20201559333.12万
000596古井贡酒2.24%4024848495.23万
000895双汇发展1.87%29906617108.8万

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