国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布9月20日最新净值,下跌0.09%。
国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益187.03%,今年以来收益-22.62%,近一月收益-6.99%,近一年收益-30.51%,近三年收益-39.23%。近一年,该基金排名同类3068/3264。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-51.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.05% | 363731 | 5.34亿 |
000858 | 五粮液 | 13.95% | 4137217 | 5.3亿 |
600887 | 伊利股份 | 11.43% | 16798816 | 4.34亿 |
000568 | 泸州老窖 | 7.93% | 2098111 | 3.01亿 |
600809 | 山西汾酒 | 6.23% | 1122683 | 2.37亿 |
603288 | 海天味业 | 3.84% | 4232435 | 1.46亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.57% | 1679649 | 1.36亿 |
603369 | 今世缘 | 2.46% | 2020155 | 9333.12万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.24% | 402484 | 8495.23万 |
000895 | 双汇发展 | 1.87% | 2990661 | 7108.8万 |