易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证消费50ETF,代码159798)公布9月27日最新净值,上涨4.50%。
易方达中证消费50ETF成立于2022年4月28日,业绩比较基准为中证消费50指数收益率。该基金成立以来收益-5.66%,今年以来收益7.94%,近一月收益15.27%,近一年收益1.20%。近一年,该基金排名同类1033/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 15.69% | 128000 | 825.6万 |
600519 | 贵州茅台 | 14.50% | 5200 | 763.04万 |
000651 | 格力电器 | 9.75% | 130800 | 513万 |
600887 | 伊利股份 | 9.08% | 184800 | 477.52万 |
600690 | 海尔智家 | 5.93% | 109938 | 312万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.84% | 21400 | 307.07万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.69% | 14200 | 299.45万 |
601888 | 中国中免 | 3.36% | 28300 | 176.85万 |
603288 | 海天味业 | 3.17% | 48403 | 166.85万 |
002311 | 海大集团 | 2.16% | 24200 | 113.86万 |