万家颐和灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家颐和C,代码016620)公布9月30日最新净值,上涨9.86%。
万家颐和C成立于2022年9月15日,业绩比较基准为50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率。该基金成立以来收益-15.59%,今年以来收益11.13%,近一月收益14.99%,近一年收益3.66%。近一年,该基金排名同类2645/7362。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600011 | 华能国际 | 9.26% | 4703535 | 4524.8万 |
600027 | 华电国际 | 8.90% | 6260400 | 4344.72万 |
600760 | 中航沈飞 | 8.88% | 1081352 | 4336.22万 |
600795 | 国电电力 | 7.69% | 6272300 | 3757.11万 |
600483 | 福能股份 | 7.17% | 3002546 | 3500.97万 |
600023 | 浙能电力 | 6.59% | 4528500 | 3219.76万 |
300699 | 光威复材 | 6.42% | 1262973 | 3135.96万 |
600765 | 中航重机 | 5.84% | 1398498 | 2852.94万 |
688122 | 西部超导 | 5.06% | 644374 | 2469.24万 |
688281 | 华秦科技 | 5.05% | 296302 | 2468.79万 |