10月17日,港股创新药ETF(159567)收盘涨0.80%,成交额1.85亿元。
港股创新药ETF(159567)成立于2024年1月3日,基金全称为银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股创新药ETF(159567)业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止10月16日,港股创新药ETF(159567)最新份额为3.85亿份,最新规模为3.88亿元。
流动性方面,截止10月17日,港股创新药ETF(159567)近20个交易日累计成交金额35.03亿元,日均成交金额1.75亿元。
港股创新药ETF(159567)现任基金经理为马君。马君自2024年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.75%。
最新定期报告显示,港股创新药ETF(159567)重仓股包括信达生物、药明生物、百济神州、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、康方生物、翰森制药、和黄医药、三生制药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01801 | 信达生物 | 10.37% | 41.65万 | 1398.88万 |
02269 | 药明生物 | 10.24% | 131.10万 | 1380.79万 |
06160 | 百济神州 | 9.12% | 15.64万 | 1230.45万 |
01093 | 石药集团 | 8.95% | 212.60万 | 1206.90万 |
01177 | 中国生物制药 | 8.20% | 453.60万 | 1105.36万 |
08027 | 中国生物制药 | 8.20% | 453.60万 | 1105.36万 |
09926 | 康方生物 | 6.11% | 23.90万 | 823.44万 |
03692 | 翰森制药 | 5.04% | 45.60万 | 679.21万 |
00013 | 和黄医药 | 3.28% | 17.65万 | 442.99万 |
01530 | 三生制药 | 3.23% | 74.15万 | 435.83万 |
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