10月17日,华夏中证港股通50ETF(159711)收盘跌0.95%,成交额284.67万元。
港股通ETF(159711)成立于2021年12月16日,基金全称为华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通ETF(159711)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通50指数收益率。
规模方面,截止10月16日,港股通ETF(159711)最新份额为4846.52万份,最新规模为5085.93万元。回顾2023年12月29日,港股通ETF(159711)份额为4446.52万份,规模为3840.90万元。即该基金今年以来份额增加9.00%,规模增加32.42%。
流动性方面,截止10月17日,港股通ETF(159711)近20个交易日累计成交金额1.38亿元,日均成交金额688.23万元;今年以来,189个交易日,累计成交金额3.34亿元,日均成交金额176.96万元。
港股通ETF(159711)现任基金经理为李俊。李俊自2021年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.94%。
最新定期报告显示,港股通ETF(159711)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、建设银行、友邦保险、中国移动、工商银行、中国海洋石油、中国银行、香港交易所,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 10.03% | 5.68万 | 354.07万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.91% | 1.03万 | 350.08万 |
03690 | 美团-W | 6.83% | 2.38万 | 241.02万 |
00939 | 建设银行 | 6.82% | 45.70万 | 240.66万 |
01299 | 友邦保险 | 5.84% | 4.26万 | 206.06万 |
00941 | 中国移动 | 4.68% | 2.35万 | 165.15万 |
01398 | 工商银行 | 3.96% | 33.00万 | 139.75万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.94% | 6.80万 | 139.02万 |
03988 | 中国银行 | 3.16% | 31.80万 | 111.74万 |
00388 | 香港交易所 | 3.10% | 4800.00 | 109.61万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。