10月18日,富国中证800银行ETF(159887)收盘涨0.60%,成交额9113.96万元。
银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(159887)业绩比较基准为中证800银行指数收益率。
规模方面,截止10月17日,银行ETF(159887)最新份额为3.01亿份,最新规模为3.49亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF(159887)份额为3.85亿份,规模为3.31亿元。即该基金今年以来份额减少21.96%,规模增加5.63%。
流动性方面,截止10月18日,银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额12.04亿元,日均成交金额6021.41万元;今年以来,190个交易日,累计成交金额90.64亿元,日均成交金额4770.77万元。
银行ETF(159887)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2021年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.24%。
最新定期报告显示,银行ETF(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、平安银行、中国银行、浦发银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.00% | 261.78万 | 8950.19万 |
601166 | 兴业银行 | 10.48% | 354.78万 | 6251.22万 |
601328 | 交通银行 | 8.39% | 670.32万 | 5007.29万 |
601398 | 工商银行 | 8.17% | 855.07万 | 4873.90万 |
601288 | 农业银行 | 5.69% | 778.83万 | 3395.70万 |
600919 | 江苏银行 | 4.46% | 358.18万 | 2661.28万 |
000001 | 平安银行 | 4.03% | 236.72万 | 2402.75万 |
601988 | 中国银行 | 3.98% | 514.21万 | 2375.65万 |
600000 | 浦发银行 | 3.95% | 286.42万 | 2357.24万 |
601169 | 北京银行 | 3.53% | 361.04万 | 2108.47万 |
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