10月18日,交银深证300价值ETF(159913)收盘涨2.75%,成交额112.91万元。
深价值ETF(159913)成立于2011年9月22日,基金全称为深证300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为交银深证300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深价值ETF(159913)业绩比较基准为深证300价值价格指数。
规模方面,截止10月17日,深价值ETF(159913)最新份额为3192.97万份,最新规模为6743.55万元。回顾2023年12月29日,深价值ETF(159913)份额为2682.97万份,规模为4952.76万元。即该基金今年以来份额增加19.01%,规模增加36.16%。
流动性方面,截止10月18日,深价值ETF(159913)近20个交易日累计成交金额1213.96万元,日均成交金额60.70万元;今年以来,190个交易日,累计成交金额3475.84万元,日均成交金额18.29万元。
深价值ETF(159913)现任基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.69%。
最新定期报告显示,深价值ETF(159913)重仓股包括美的集团、比亚迪、格力电器、京东方A、中兴通讯、平安银行、潍柴动力、TCL科技、宁波银行、盐湖股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 10.26% | 8.81万 | 568.33万 |
002594 | 比亚迪 | 7.01% | 1.55万 | 387.89万 |
000651 | 格力电器 | 5.72% | 8.08万 | 316.80万 |
000725 | 京东方A | 4.26% | 57.64万 | 235.74万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.92% | 5.79万 | 161.95万 |
000001 | 平安银行 | 2.82% | 15.38万 | 156.11万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.71% | 9.23万 | 149.82万 |
000100 | TCL科技 | 2.57% | 33.00万 | 142.54万 |
002142 | 宁波银行 | 2.48% | 6.21万 | 137.05万 |
000792 | 盐湖股份 | 2.22% | 7.04万 | 122.85万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。