10月28日,易方达中证创新药产业ETF(516080)收盘涨1.41%,成交额1133.29万元。
创新药ETF易方达(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。创新药ETF易方达(516080)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止10月25日,创新药ETF易方达(516080)最新份额为5.71亿份,最新规模为3.23亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF易方达(516080)份额为4.96亿份,规模为3.08亿元。即该基金今年以来份额增加15.13%,规模增加4.66%。
流动性方面,截止10月28日,创新药ETF易方达(516080)近20个交易日累计成交金额2.62亿元,日均成交金额1311.36万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额14.23亿元,日均成交金额726.19万元。
创新药ETF易方达(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.25%。
最新定期报告显示,创新药ETF易方达(516080)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、华东医药、康龙化成,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.72% | 65.61万 | 3431.61万 |
603259 | 药明康德 | 10.67% | 65.23万 | 3415.63万 |
300122 | 智飞生物 | 4.23% | 40.57万 | 1354.14万 |
002422 | 科伦药业 | 3.80% | 38.02万 | 1216.50万 |
300347 | 泰格医药 | 3.79% | 17.61万 | 1214.91万 |
000661 | 长春高新 | 3.77% | 10.97万 | 1205.68万 |
600196 | 复星医药 | 3.73% | 43.14万 | 1193.68万 |
603392 | 万泰生物 | 3.30% | 12.91万 | 1056.94万 |
000963 | 华东医药 | 3.25% | 29.74万 | 1040.60万 |
300759 | 康龙化成 | 2.86% | 30.22万 | 917.18万 |
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