10月28日,景顺长城MSCI中国A股国际通ETF(512280)收盘涨0.41%,成交额363.01万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)成立于2018年4月27日,基金全称为景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCIA股ETF景顺(512280)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex(CNY))。
规模方面,截止10月25日,MSCIA股ETF景顺(512280)最新份额为4000.57万份,最新规模为5888.84万元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF景顺(512280)份额为4200.57万份,规模为5403.61万元。即该基金今年以来份额减少4.76%,规模增加8.98%。
流动性方面,截止10月28日,MSCIA股ETF景顺(512280)近20个交易日累计成交金额7653.63万元,日均成交金额382.68万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额6.85亿元,日均成交金额349.52万元。
MSCIA股ETF景顺(512280)现任基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.86%。
最新定期报告显示,MSCIA股ETF景顺(512280)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.20% | 1787.00 | 312.37万 |
300750 | 宁德时代 | 2.69% | 6407.00 | 161.39万 |
600036 | 招商银行 | 1.91% | 3.05万 | 114.63万 |
600900 | 长江电力 | 1.81% | 3.61万 | 108.52万 |
000858 | 五粮液 | 1.54% | 5672.00 | 92.18万 |
601318 | 中国平安 | 1.52% | 1.59万 | 90.98万 |
002594 | 比亚迪 | 1.34% | 2620.00 | 80.52万 |
601288 | 农业银行 | 1.00% | 12.54万 | 60.19万 |
601166 | 兴业银行 | 0.98% | 3.06万 | 58.97万 |
601398 | 工商银行 | 0.95% | 9.27万 | 57.29万 |
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