10月29日,银行FUND(512730)收盘涨0.07%,成交额764.80万元。
中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止10月28日,中证银行ETF(512730)最新份额为5358.39万份,最新规模为7673.21万元。回顾2023年12月29日,中证银行ETF(512730)份额为8558.39万份,规模为9255.04万元。即该基金今年以来份额减少37.39%,规模减少17.09%。
流动性方面,截止10月29日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额1.39亿元,日均成交金额693.43万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额19.56亿元,日均成交金额993.01万元。
中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.99%。
最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.88% | 31.13万 | 1170.72万 |
601166 | 兴业银行 | 9.85% | 40.23万 | 775.23万 |
601398 | 工商银行 | 7.62% | 96.99万 | 599.40万 |
601328 | 交通银行 | 7.15% | 75.99万 | 562.33万 |
601288 | 农业银行 | 5.39% | 88.34万 | 424.03万 |
600919 | 江苏银行 | 4.34% | 40.63万 | 341.31万 |
600000 | 浦发银行 | 4.18% | 32.46万 | 328.81万 |
000001 | 平安银行 | 4.17% | 26.86万 | 327.96万 |
601988 | 中国银行 | 3.71% | 58.31万 | 291.55万 |
601169 | 北京银行 | 3.04% | 40.94万 | 239.07万 |
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