10月29日,招商深证100ETF(159975)收盘跌1.37%,成交额723.41万元。
深100ETF招商(159975)成立于2019年11月7日,基金全称为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商深证100ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。深100ETF招商(159975)业绩比较基准为深证100指数(价格)收益率。
规模方面,截止10月28日,深100ETF招商(159975)最新份额为1.32亿份,最新规模为7699.89万元。回顾2023年12月29日,深100ETF招商(159975)份额为1.34亿份,规模为6689.62万元。即该基金今年以来份额减少1.86%,规模增加15.10%。
流动性方面,截止10月29日,深100ETF招商(159975)近20个交易日累计成交金额1.15亿元,日均成交金额572.50万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额12.86亿元,日均成交金额653.02万元。
深100ETF招商(159975)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.35%。
最新定期报告显示,深100ETF招商(159975)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、东方财富、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗、京东方A、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.54% | 3.05万 | 767.76万 |
000333 | 美的集团 | 5.45% | 5.77万 | 438.89万 |
000858 | 五粮液 | 4.37% | 2.16万 | 351.49万 |
002594 | 比亚迪 | 3.86% | 1.01万 | 310.44万 |
300059 | 东方财富 | 3.75% | 14.86万 | 301.62万 |
000651 | 格力电器 | 3.14% | 5.28万 | 253.12万 |
002475 | 立讯精密 | 2.96% | 5.49万 | 238.54万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.29% | 6300.00 | 184.59万 |
000725 | 京东方A | 2.09% | 37.73万 | 168.65万 |
300274 | 阳光电源 | 2.09% | 1.69万 | 168.29万 |
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