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国企红利ETF(159515)跌1.03%,成交额572.58万元

10月30日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘跌1.03%,成交额572.58万元。

国企红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面,截止10月29日,国企红利ETF(159515)最新份额为6908.66万份,最新规模为7413.00万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(159515)份额为7238.66万份,规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少4.56%,规模增加7.97%。

流动性方面,截止10月30日,国企红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额2.43亿元,日均成交金额1215.98万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额6.71亿元,日均成交金额338.97万元。

国企红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.30%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.48%。

最新定期报告显示,国企红利ETF(159515)重仓股包括唐山港达安基因中国石化中国神华三钢闽光陕西煤业鲁西化工农业银行南钢股份光大银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601000唐山港1.77%20.55万106.26万
002030达安基因1.63%15.20万97.58万
600028中国石化1.45%12.54万87.28万
601088中国神华1.41%1.94万84.58万
002110三钢闽光1.40%23.46万84.22万
601225陕西煤业1.37%2.98万82.19万
000830鲁西化工1.34%6.45万80.69万
601288农业银行1.23%15.38万73.82万
600282南钢股份1.22%15.05万72.99万
601818光大银行1.22%20.30万73.08万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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