10月30日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘跌1.03%,成交额572.58万元。
国企红利ETF(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止10月29日,国企红利ETF(159515)最新份额为6908.66万份,最新规模为7413.00万元。回顾2023年12月29日,国企红利ETF(159515)份额为7238.66万份,规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少4.56%,规模增加7.97%。
流动性方面,截止10月30日,国企红利ETF(159515)近20个交易日累计成交金额2.43亿元,日均成交金额1215.98万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额6.71亿元,日均成交金额338.97万元。
国企红利ETF(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.30%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.48%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(159515)重仓股包括唐山港、达安基因、中国石化、中国神华、三钢闽光、陕西煤业、鲁西化工、农业银行、南钢股份、光大银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601000 | 唐山港 | 1.77% | 20.55万 | 106.26万 |
002030 | 达安基因 | 1.63% | 15.20万 | 97.58万 |
600028 | 中国石化 | 1.45% | 12.54万 | 87.28万 |
601088 | 中国神华 | 1.41% | 1.94万 | 84.58万 |
002110 | 三钢闽光 | 1.40% | 23.46万 | 84.22万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.37% | 2.98万 | 82.19万 |
000830 | 鲁西化工 | 1.34% | 6.45万 | 80.69万 |
601288 | 农业银行 | 1.23% | 15.38万 | 73.82万 |
600282 | 南钢股份 | 1.22% | 15.05万 | 72.99万 |
601818 | 光大银行 | 1.22% | 20.30万 | 73.08万 |
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