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中证银行ETF(512730)跌1.12%,成交额855.74万元

10月30日,银行FUND(512730)收盘跌1.12%,成交额855.74万元。

中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。

规模方面,截止10月29日,中证银行ETF(512730)最新份额为5358.39万份,最新规模为7675.36万元。回顾2023年12月29日,中证银行ETF(512730)份额为8558.39万份,规模为9255.04万元。即该基金今年以来份额减少37.39%,规模减少17.07%。

流动性方面,截止10月30日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额1.34亿元,日均成交金额667.91万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额19.65亿元,日均成交金额992.32万元。

中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.03%。

最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行兴业银行工商银行交通银行农业银行江苏银行浦发银行平安银行中国银行北京银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.88%31.13万1170.72万
601166兴业银行9.85%40.23万775.23万
601398工商银行7.62%96.99万599.40万
601328交通银行7.15%75.99万562.33万
601288农业银行5.39%88.34万424.03万
600919江苏银行4.34%40.63万341.31万
600000浦发银行4.18%32.46万328.81万
000001平安银行4.17%26.86万327.96万
601988中国银行3.71%58.31万291.55万
601169北京银行3.04%40.94万239.07万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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