11月1日,汇添富中证红利ETF(560020)收盘涨0.84%,成交额396.23万元。
红利ETF添富(560020)成立于2023年9月26日,基金全称为汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF添富(560020)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止10月31日,红利ETF添富(560020)最新份额为5356.20万份,最新规模为5769.70万元。回顾2023年12月29日,红利ETF添富(560020)份额为8856.20万份,规模为8539.15万元。即该基金今年以来份额减少39.52%,规模减少32.43%。
流动性方面,截止11月1日,红利ETF添富(560020)近20个交易日累计成交金额8289.45万元,日均成交金额414.47万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额6.24亿元,日均成交金额311.79万元。
红利ETF添富(560020)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.72%。
最新定期报告显示,红利ETF添富(560020)重仓股包括唐山港、中国神华、陕西煤业、格力电器、大秦铁路、海澜之家、交通银行、山东高速、鲁西化工、雅戈尔,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601000 | 唐山港 | 2.07% | 23.40万 | 120.98万 |
601088 | 中国神华 | 2.05% | 2.74万 | 119.46万 |
601225 | 陕西煤业 | 2.00% | 4.24万 | 116.94万 |
000651 | 格力电器 | 1.68% | 2.04万 | 98.01万 |
601006 | 大秦铁路 | 1.61% | 13.70万 | 93.98万 |
600398 | 海澜之家 | 1.54% | 11.89万 | 90.13万 |
601328 | 交通银行 | 1.50% | 11.83万 | 87.54万 |
600350 | 山东高速 | 1.48% | 9.35万 | 86.11万 |
000830 | 鲁西化工 | 1.48% | 6.90万 | 86.32万 |
600177 | 雅戈尔 | 1.46% | 10.54万 | 85.16万 |
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