11月1日,富国中证全指建筑材料ETF(516750)收盘跌1.43%,成交额1238.07万元。
建材ETF(516750)成立于2021年10月28日,基金全称为富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证全指建筑材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建材ETF(516750)业绩比较基准为中证全指建筑材料指数收益率。
规模方面,截止10月31日,建材ETF(516750)最新份额为9616.73万份,最新规模为6709.59万元。回顾2023年12月29日,建材ETF(516750)份额为1.40亿份,规模为9508.95万元。即该基金今年以来份额减少31.39%,规模减少29.44%。
流动性方面,截止11月1日,建材ETF(516750)近20个交易日累计成交金额3.14亿元,日均成交金额1572.10万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额27.74亿元,日均成交金额1386.95万元。
建材ETF(516750)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2024年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.95%。
最新定期报告显示,建材ETF(516750)重仓股包括海螺水泥、北新建材、东方雨虹、旗滨集团、华新水泥、伟星新材、南玻A、金隅集团、三棵树、天山股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600585 | 海螺水泥 | 15.39% | 40.30万 | 1053.37万 |
000786 | 北新建材 | 12.89% | 26.75万 | 882.22万 |
002271 | 东方雨虹 | 10.24% | 50.82万 | 700.81万 |
601636 | 旗滨集团 | 3.95% | 42.48万 | 270.60万 |
600801 | 华新水泥 | 3.67% | 17.64万 | 251.02万 |
002372 | 伟星新材 | 3.67% | 16.81万 | 251.41万 |
000012 | 南玻A | 3.06% | 36.22万 | 209.35万 |
601992 | 金隅集团 | 2.94% | 108.93万 | 201.52万 |
603737 | 三棵树 | 2.88% | 4.99万 | 197.03万 |
000877 | 天山股份 | 2.77% | 33.26万 | 189.58万 |
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