11月1日,品牌消费(517880)收盘跌0.80%,成交额429.65万元。
品牌消费ETF(517880)成立于2021年11月17日,基金全称为华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为品牌消费。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。品牌消费ETF(517880)业绩比较基准为中证沪港深品牌消费50指数收益率。
规模方面,截止10月31日,品牌消费ETF(517880)最新份额为4533.71万份,最新规模为3942.06万元。回顾2023年12月29日,品牌消费ETF(517880)份额为4933.71万份,规模为3723.47万元。即该基金今年以来份额减少8.11%,规模增加5.87%。
流动性方面,截止11月1日,品牌消费ETF(517880)近20个交易日累计成交金额4520.94万元,日均成交金额226.05万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额10.17亿元,日均成交金额508.71万元。
品牌消费ETF(517880)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.05%。
最新定期报告显示,品牌消费ETF(517880)重仓股包括比亚迪股份、美的集团、格力电器、五粮液、贵州茅台、理想汽车-W、安踏体育、康师傅控股、泸州老窖、传音控股,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01211 | 比亚迪股份 | 10.86% | 1.80万 | 460.67万 |
000333 | 美的集团 | 10.76% | 6.00万 | 456.36万 |
000651 | 格力电器 | 10.75% | 9.51万 | 455.91万 |
000858 | 五粮液 | 10.11% | 2.64万 | 429.03万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.11% | 2210.00 | 386.31万 |
02015 | 理想汽车-W | 5.68% | 2.47万 | 240.78万 |
02020 | 安踏体育 | 4.54% | 2.26万 | 192.49万 |
00322 | 康师傅控股 | 3.01% | 12.60万 | 127.49万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.51% | 7100.00 | 106.29万 |
688036 | 传音控股 | 2.50% | 9830.00 | 106.10万 |
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