11月1日,工银沪深300ETF(510350)收盘涨0.26%,成交额1940.68万元。
工银沪深300ETF(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。工银沪深300ETF(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止10月31日,工银沪深300ETF(510350)最新份额为12.35亿份,最新规模为48.48亿元。回顾2023年12月29日,工银沪深300ETF(510350)份额为6.36亿份,规模为23.47亿元。即该基金今年以来份额增加94.32%,规模增加106.58%。
流动性方面,截止11月1日,工银沪深300ETF(510350)近20个交易日累计成交金额14.55亿元,日均成交金额7274.10万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额57.79亿元,日均成交金额2889.25万元。
工银沪深300ETF(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.77%。
最新定期报告显示,工银沪深300ETF(510350)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.29% | 15.88万 | 2.78亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.20% | 66.58万 | 1.68亿 |
601318 | 中国平安 | 2.96% | 272.41万 | 1.56亿 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 313.37万 | 1.18亿 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 123.17万 | 9368.18万 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 309.80万 | 9309.53万 |
000858 | 五粮液 | 1.51% | 48.92万 | 7950.44万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 416.83万 | 7561.35万 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 368.15万 | 7094.35万 |
002594 | 比亚迪 | 1.34% | 22.86万 | 7025.94万 |
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