11月5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)收盘涨1.90%,成交额6.29亿元。
消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(159928)业绩比较基准为中证主要消费指数。
规模方面,截止11月4日,消费ETF(159928)最新份额为145.11亿份,最新规模为121.92亿元。回顾2023年12月29日,消费ETF(159928)份额为111.91亿份,规模为95.69亿元。即该基金今年以来份额增加29.67%,规模增加27.41%。
流动性方面,截止11月5日,消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额95.23亿元,日均成交金额4.76亿元;今年以来,202个交易日,累计成交金额309.03亿元,日均成交金额1.53亿元。
消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益127.59%。
最新定期报告显示,消费ETF(159928)重仓股包括五粮液、伊利股份、贵州茅台、牧原股份、温氏股份、山西汾酒、泸州老窖、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.76% | 735.62万 | 11.95亿 |
600887 | 伊利股份 | 10.28% | 3929.55万 | 11.42亿 |
600519 | 贵州茅台 | 10.21% | 64.87万 | 11.34亿 |
002714 | 牧原股份 | 7.48% | 1795.37万 | 8.31亿 |
300498 | 温氏股份 | 6.35% | 3501.64万 | 7.05亿 |
600809 | 山西汾酒 | 6.10% | 309.55万 | 6.78亿 |
000568 | 泸州老窖 | 5.81% | 431.48万 | 6.46亿 |
603288 | 海天味业 | 4.77% | 1099.72万 | 5.30亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.49% | 391.18万 | 3.88亿 |
002311 | 海大集团 | 2.36% | 546.39万 | 2.62亿 |
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