11月6日,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)收盘跌0.74%,成交额625.42万元。
创新药沪深港ETF(517110)成立于2021年9月8日,基金全称为国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证沪港深创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药沪深港ETF(517110)业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。
规模方面,截止11月5日,创新药沪深港ETF(517110)最新份额为4.06亿份,最新规模为2.19亿元。回顾2023年12月29日,创新药沪深港ETF(517110)份额为2.91亿份,规模为1.75亿元。即该基金今年以来份额增加39.51%,规模增加25.12%。
流动性方面,截止11月6日,创新药沪深港ETF(517110)近20个交易日累计成交金额1.22亿元,日均成交金额611.00万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额5.43亿元,日均成交金额267.56万元。
创新药沪深港ETF(517110)现任基金经理为梁杏。梁杏自2021年9月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.00%。
最新定期报告显示,创新药沪深港ETF(517110)重仓股包括百济神州、恒瑞医药、药明康德、信达生物、药明生物、石药集团、智飞生物、泰格医药、康方生物、科伦药业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
06160 | 百济神州 | 10.74% | 15.22万 | 1986.04万 |
600276 | 恒瑞医药 | 10.40% | 36.77万 | 1923.07万 |
603259 | 药明康德 | 9.48% | 33.50万 | 1753.86万 |
01801 | 信达生物 | 4.46% | 19.40万 | 824.00万 |
02269 | 药明生物 | 4.42% | 51.80万 | 817.47万 |
01093 | 石药集团 | 3.06% | 103.60万 | 565.22万 |
300122 | 智飞生物 | 2.84% | 15.74万 | 525.40万 |
300347 | 泰格医药 | 2.55% | 6.84万 | 471.89万 |
09926 | 康方生物 | 2.54% | 7.60万 | 470.16万 |
002422 | 科伦药业 | 2.52% | 14.54万 | 465.28万 |
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