近期随着美国大选进入倒计时，A股市场持续关注自主可控方向，半导体、机器人等概念持续活跃。11月6日午后，半导体设备、材料等板块再现直线拉升，富创精密大涨9.40%，天岳先进、拓荆科技、兴森科技涨逾5%，芯源微、中晶科技、海光信息、文一科技、中芯国际多股涨逾3%。
ETF方面，聚焦设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）午后一度直线拉升，截至发文涨幅1.51%，成交额超4500万元。
据芯谋研究，预计2024年中国半导体设备国产化率仅升至13.6%，中国半导体产业在多个核心领域仍存在较大的提升空间。因此，提升自主创新能力、推动产业链上下游协同发展，成为中国半导体产业应对外部制裁、实现自主可控的必由之路。
华福证券最新观点认为，半导体行业业绩增长迅速，各环节营收恢复良好，而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下，半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节，资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约76%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。
上一篇 本周，几件大事