11月8日,酒ETF(512690)收盘跌3.97%,成交额27.61亿元。
酒ETF(512690)成立于2019年4月4日,基金全称为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为酒ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中证酒指数收益率。
规模方面,截止11月7日,酒ETF(512690)最新份额为205.93亿份,最新规模为142.81亿元。回顾2023年12月29日,酒ETF(512690)份额为168.05亿份,规模为116.41亿元。即该基金今年以来份额增加22.54%,规模增加22.69%。
流动性方面,截止11月8日,酒ETF(512690)近20个交易日累计成交金额221.59亿元,日均成交金额11.08亿元;今年以来,205个交易日,累计成交金额954.82亿元,日均成交金额4.66亿元。
酒ETF(512690)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2019年4月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益108.70%。
最新定期报告显示,酒ETF(512690)重仓股包括五粮液、贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒、迎驾贡酒、口子窖,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 17.23% | 1190.39万 | 19.35亿 |
600519 | 贵州茅台 | 16.70% | 107.27万 | 18.75亿 |
000568 | 泸州老窖 | 10.57% | 792.55万 | 11.86亿 |
600809 | 山西汾酒 | 10.12% | 518.89万 | 11.36亿 |
002304 | 洋河股份 | 5.75% | 650.78万 | 6.46亿 |
000596 | 古井贡酒 | 4.44% | 245.41万 | 4.98亿 |
603369 | 今世缘 | 4.32% | 941.29万 | 4.85亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.81% | 545.64万 | 4.28亿 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.40% | 369.25万 | 2.69亿 |
603589 | 口子窖 | 2.37% | 554.45万 | 2.66亿 |
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