11月11日,嘉实中创400ETF(159918)收盘涨2.69%,成交额90.91万元。
中创400ETF(159918)成立于2012年3月22日,基金全称为中创400交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中创400ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中创400ETF(159918)业绩比较基准为中创400指数。
规模方面,截止11月8日,中创400ETF(159918)最新份额为3956.13万份,最新规模为7797.53万元。回顾2023年12月29日,中创400ETF(159918)份额为3556.13万份,规模为6046.48万元。即该基金今年以来份额增加11.25%,规模增加28.96%。
流动性方面,截止11月11日,中创400ETF(159918)近20个交易日累计成交金额2989.97万元,日均成交金额149.50万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额1.04亿元,日均成交金额50.25万元。
中创400ETF(159918)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.28%。
最新定期报告显示,中创400ETF(159918)重仓股包括光启技术、润和软件、欧菲光、第一创业、通富微电、苏州银行、华天科技、太阳纸业、胜宏科技、神州泰岳,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002625 | 光启技术 | 0.95% | 2.33万 | 58.23万 |
300339 | 润和软件 | 0.79% | 1.29万 | 48.21万 |
002456 | 欧菲光 | 0.77% | 4.77万 | 47.46万 |
002797 | 第一创业 | 0.74% | 6.40万 | 45.44万 |
002156 | 通富微电 | 0.68% | 1.82万 | 41.76万 |
002966 | 苏州银行 | 0.68% | 5.13万 | 41.47万 |
002185 | 华天科技 | 0.66% | 4.33万 | 40.44万 |
002078 | 太阳纸业 | 0.65% | 2.65万 | 39.97万 |
300476 | 胜宏科技 | 0.64% | 9880.00 | 39.22万 |
300002 | 神州泰岳 | 0.63% | 3.11万 | 38.78万 |
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