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【基金研究】前海开源沪港深价值 001874

本文提纲:

①图文透析研究

②基金评分评级

综合评述建议

④是否入围宏赫优选基金

本文为简略评级版,省略了①的部分内容,只提供评级结果和简评建议,有需要更多图文和阐述的投资者可以点这里按需定制 |公募基金评级

01

图文透析

1

基金出镜:

注:成立日期最早取数据日为2014年11月28日(沪港深系列规模指数启用日期);业绩对标指数:覆盖沪港深三地基金业绩对标指数为沪港深500指数,只投资A股的基金业绩对标沪深300指数,下同。

截止本文研究日,该基金基期以来8.0年化回报率6.35%;同期沪港深500指数年化为 4.32%。

近五年年化回报率 0.37%同期指数年化回报率 0.22%

现任经理管理以来同成立以来。

2

基期&成立以来年度收益一览

 基金整年度收益PK指数图表

[注]:三(五)年复利*值为截止到当年度末时点近三(五)个整年度时段的年化收益率

有整年度业绩以来7.9年时间,该基金平均股票仓位为92%,债券仓位0%;实现年均复利收益率为 9.18%,同期指数为 6.34%

历经7个整年度评测战胜指数4年,胜率【57%】;

今年以来收益率 7.99%暂时落后指数的 21.01%

3

前十仓持股明细

近2-3年本基金持股明细表

注:左下角黑色个位数字为本季度十大重仓股相比上季度调换个数,比如数字“3”表示本季度相比上季度十大重仓股有3个成员更换。

11个季度,本基金平均每季换股【1.8

02

    (转自:宏赫臻财)

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