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港股消费ETF(159735)跌1.63%,成交额5404.13万元

11月14日,港股消费(159735)收盘跌1.63%,成交额5404.13万元。

港股消费ETF(159735)成立于2021年5月25日,基金全称为银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股消费。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股消费ETF(159735)业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。

规模方面,截止11月13日,港股消费ETF(159735)最新份额为3.81亿份,最新规模为2.60亿元。回顾2023年12月29日,港股消费ETF(159735)份额为3.16亿份,规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额增加20.60%,规模增加52.69%。

流动性方面,截止11月14日,港股消费ETF(159735)近20个交易日累计成交金额12.12亿元,日均成交金额6060.68万元;今年以来,209个交易日,累计成交金额41.40亿元,日均成交金额1980.93万元。

港股消费ETF(159735)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.73%。

最新定期报告显示,港股消费ETF(159735)重仓股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、快手-W、理想汽车-W、百胜中国、农夫山泉、安踏体育,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W11.26%22.83万3541.42万
00700腾讯控股8.58%6.73万2698.30万
01810小米集团-W5.06%78.46万1591.97万
01211比亚迪股份3.99%4.90万1254.05万
00669创科实业2.78%8.20万873.31万
01024快手-W2.15%13.64万674.68万
02015理想汽车-W2.06%6.66万649.24万
09987百胜中国1.84%1.74万577.75万
09633农夫山泉1.77%18.08万557.61万
02020安踏体育1.72%6.36万541.71万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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