11月15日,中证A50ETF基金(561230)收盘跌1.72%,成交额6985.57万元。
中证A50ETF基金(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(561230)业绩比较基准为中证A50指数收益率。
规模方面,截止11月14日,中证A50ETF基金(561230)最新份额为22.22亿份,最新规模为25.84亿元。
流动性方面,截止11月15日,中证A50ETF基金(561230)近20个交易日累计成交金额25.50亿元,日均成交金额1.27亿元。
中证A50ETF基金(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.24%。
最新定期报告显示,中证A50ETF基金(561230)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.53% | 12.59万 | 2.20亿 |
300750 | 宁德时代 | 8.13% | 74.55万 | 1.88亿 |
601318 | 中国平安 | 7.57% | 305.92万 | 1.75亿 |
600036 | 招商银行 | 5.73% | 351.45万 | 1.32亿 |
000333 | 美的集团 | 4.57% | 138.84万 | 1.06亿 |
600900 | 长江电力 | 4.53% | 347.87万 | 1.05亿 |
601899 | 紫金矿业 | 3.67% | 467.56万 | 8481.54万 |
002594 | 比亚迪 | 3.37% | 25.30万 | 7774.94万 |
600030 | 中信证券 | 3.27% | 277.59万 | 7550.53万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.87% | 126.71万 | 6626.87万 |
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