11月15日,科创100(588190)收盘跌4.14%,成交额6.64亿元。
科创100ETF(588190)成立于2023年9月6日,基金全称为银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100ETF(588190)业绩比较基准为上证科创板100指数收益率。
规模方面,截止11月14日,科创100ETF(588190)最新份额为63.05亿份,最新规模为60.80亿元。回顾2023年12月29日,科创100ETF(588190)份额为30.35亿份,规模为29.60亿元。即该基金今年以来份额增加107.76%,规模增加105.39%。
流动性方面,截止11月15日,科创100ETF(588190)近20个交易日累计成交金额125.28亿元,日均成交金额6.26亿元;今年以来,210个交易日,累计成交金额581.67亿元,日均成交金额2.77亿元。
科创100ETF(588190)现任基金经理为张亦驰、马君。张亦驰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.56%;马君自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.56%。
最新定期报告显示,科创100ETF(588190)重仓股包括百济神州、恒玄科技、睿创微纳、思特威、芯源微、国盾量子、爱博医疗、安集科技、泽璟制药、艾力斯,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688235 | 百济神州 | 3.26% | 58.44万 | 1.05亿 |
688608 | 恒玄科技 | 2.34% | 35.58万 | 7556.63万 |
688002 | 睿创微纳 | 2.16% | 177.05万 | 6981.04万 |
688213 | 思特威 | 2.15% | 120.27万 | 6940.76万 |
688037 | 芯源微 | 2.09% | 81.50万 | 6751.97万 |
688027 | 国盾量子 | 2.01% | 33.12万 | 6492.23万 |
688050 | 爱博医疗 | 2.01% | 65.32万 | 6493.04万 |
688019 | 安集科技 | 1.99% | 45.94万 | 6431.96万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.99% | 93.57万 | 6423.50万 |
688578 | 艾力斯 | 1.91% | 112.25万 | 6194.12万 |
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