11月15日,富国中证央企创新驱动ETF(159974)收盘跌0.61%,成交额572.78万元。
央企创新ETF(159974)成立于2019年9月20日,基金全称为富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF(159974)业绩比较基准为中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止11月14日,央企创新ETF(159974)最新份额为1.58亿份,最新规模为2.62亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF(159974)份额为2.09亿份,规模为2.83亿元。即该基金今年以来份额减少24.35%,规模减少7.59%。
流动性方面,截止11月15日,央企创新ETF(159974)近20个交易日累计成交金额1.65亿元,日均成交金额824.88万元;今年以来,210个交易日,累计成交金额16.45亿元,日均成交金额783.26万元。
央企创新ETF(159974)现任基金经理为王乐乐。王乐乐自2019年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益68.61%。
最新定期报告显示,央企创新ETF(159974)重仓股包括国电南瑞、海康威视、中国联通、中国中车、招商银行、中国船舶、中国建筑、中国电建、科大讯飞、中国中铁,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.40% | 58.09万 | 1607.22万 |
002415 | 海康威视 | 4.52% | 41.65万 | 1344.77万 |
600050 | 中国联通 | 3.28% | 182.56万 | 976.70万 |
601766 | 中国中车 | 3.17% | 115.47万 | 943.39万 |
600036 | 招商银行 | 3.16% | 25.03万 | 941.38万 |
600150 | 中国船舶 | 3.15% | 22.43万 | 936.90万 |
601668 | 中国建筑 | 3.08% | 148.24万 | 916.12万 |
601669 | 中国电建 | 2.95% | 155.78万 | 878.60万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.91% | 19.51万 | 867.20万 |
601390 | 中国中铁 | 2.75% | 124.45万 | 817.64万 |
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