11月18日,富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130)收盘跌1.72%,成交额1471.19万元。
国货ETF(561130)成立于2021年9月27日,基金全称为富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证新华社民族品牌工程ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国货ETF(561130)业绩比较基准为中证新华社民族品牌工程指数收益率。
规模方面,截止11月15日,国货ETF(561130)最新份额为2.30亿份,最新规模为1.86亿元。回顾2023年12月29日,国货ETF(561130)份额为2.96亿份,规模为2.07亿元。即该基金今年以来份额减少22.30%,规模减少10.14%。
流动性方面,截止11月18日,国货ETF(561130)近20个交易日累计成交金额3.55亿元,日均成交金额1775.51万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额29.78亿元,日均成交金额1411.27万元。
国货ETF(561130)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2021年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.03%。
最新定期报告显示,国货ETF(561130)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、美的集团、五粮液、东方财富、恒瑞医药、格力电器、伊利股份、迈瑞医疗、京东方A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.84% | 8.92万 | 2246.86万 |
600519 | 贵州茅台 | 9.49% | 1.24万 | 2167.52万 |
000333 | 美的集团 | 5.49% | 16.48万 | 1253.47万 |
000858 | 五粮液 | 4.66% | 6.55万 | 1064.77万 |
300059 | 东方财富 | 3.79% | 42.64万 | 865.67万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.45% | 15.08万 | 788.68万 |
000651 | 格力电器 | 3.19% | 15.21万 | 729.17万 |
600887 | 伊利股份 | 2.74% | 21.50万 | 625.00万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.64% | 2.06万 | 603.58万 |
000725 | 京东方A | 2.44% | 124.79万 | 557.81万 |
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