11月18日,南方恒生中国企业ETF(159954)收盘涨0.74%,成交额1275.24万元。
H股ETF(159954)成立于2018年2月8日,基金全称为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方恒生中国企业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。H股ETF(159954)业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。
规模方面,截止11月15日,H股ETF(159954)最新份额为5.26亿份,最新规模为4.22亿元。回顾2023年12月29日,H股ETF(159954)份额为4.14亿份,规模为2.54亿元。即该基金今年以来份额增加27.20%,规模增加66.17%。
流动性方面,截止11月18日,H股ETF(159954)近20个交易日累计成交金额3.14亿元,日均成交金额1569.28万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额24.20亿元,日均成交金额1146.73万元。
H股ETF(159954)现任基金经理为孙伟。孙伟自2018年2月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.79%。
最新定期报告显示,H股ETF(159954)重仓股包括腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-W、建设银行、中国移动、小米集团-W、工商银行、中国平安、中国银行、中国海洋石油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 11.51% | 11.24万 | 4506.52万 |
03690 | 美团-W | 10.99% | 27.75万 | 4304.09万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 8.81% | 34.79万 | 3451.06万 |
00939 | 建设银行 | 7.06% | 521.20万 | 2763.68万 |
00941 | 中国移动 | 5.11% | 30.20万 | 2000.34万 |
01810 | 小米集团-W | 4.47% | 86.22万 | 1749.43万 |
01398 | 工商银行 | 4.12% | 385.50万 | 1613.05万 |
02318 | 中国平安 | 3.81% | 33.00万 | 1492.42万 |
03988 | 中国银行 | 3.48% | 411.40万 | 1361.56万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.43% | 76.80万 | 1344.98万 |
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