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基本面50ETF(512750)跌1.34%,成交额765.96万元

11月19日,嘉实基本面50ETF(512750)收盘跌1.34%,成交额765.96万元。

基本面50ETF(512750)成立于2019年5月23日,基金全称为嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实基本面50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基本面50ETF(512750)业绩比较基准为中证锐联基本面50指数收益率。

规模方面,截止11月18日,基本面50ETF(512750)最新份额为8165.49万份,最新规模为1.15亿元。回顾2023年12月29日,基本面50ETF(512750)份额为1.44亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少43.20%,规模减少25.98%。

流动性方面,截止11月19日,基本面50ETF(512750)近20个交易日累计成交金额1.89亿元,日均成交金额944.51万元;今年以来,212个交易日,累计成交金额18.45亿元,日均成交金额870.33万元。

基本面50ETF(512750)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.49%。

最新定期报告显示,基本面50ETF(512750)重仓股包括中国平安招商银行中国建筑兴业银行工商银行贵州茅台交通银行万科A美的集团格力电器,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安10.08%23.49万1341.05万
600036招商银行5.35%18.92万711.74万
601668中国建筑5.23%112.55万695.56万
601166兴业银行4.82%33.28万641.34万
601398工商银行3.36%72.24万446.42万
600519贵州茅台3.19%2431.00424.94万
601328交通银行3.03%54.40万402.56万
000002万科A2.95%40.35万392.20万
000333美的集团2.67%4.67万355.20万
000651格力电器2.55%7.08万339.42万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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