12月6日,华安上证50ETF(510190)收盘涨1.21%,成交额586.91万元。
上证50ETF指数基金(510190)成立于2010年11月18日,基金全称为华安上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF指数基金(510190)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止12月5日,上证50ETF指数基金(510190)最新份额为6315.08万份,最新规模为2.36亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF指数基金(510190)份额为3615.08万份,规模为1.16亿元。即该基金今年以来份额增加74.69%,规模增加102.71%。
流动性方面,截止12月6日,上证50ETF指数基金(510190)近20个交易日累计成交金额1.21亿元,日均成交金额602.66万元;今年以来,225个交易日,累计成交金额13.91亿元,日均成交金额618.33万元。
上证50ETF指数基金(510190)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2020年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.15%。
最新定期报告显示,上证50ETF指数基金(510190)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、恒瑞医药、中信证券、工商银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.80% | 1.97万 | 3443.56万 |
601318 | 中国平安 | 7.11% | 28.97万 | 1653.90万 |
600036 | 招商银行 | 5.66% | 35.02万 | 1317.10万 |
600900 | 长江电力 | 4.53% | 35.06万 | 1053.55万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.64% | 46.66万 | 846.41万 |
601166 | 兴业银行 | 3.43% | 41.42万 | 798.16万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.88% | 12.82万 | 670.49万 |
600030 | 中信证券 | 2.78% | 23.74万 | 645.73万 |
601398 | 工商银行 | 2.67% | 100.35万 | 620.16万 |
601328 | 交通银行 | 2.50% | 78.58万 | 581.49万 |
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