12月16日,粤港澳大湾区ETF(512970)收盘跌2.79%,成交额67.88万元。
大湾区ETF(512970)成立于2019年9月23日,基金全称为平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粤港澳大湾区ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大湾区ETF(512970)业绩比较基准为中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率。
规模方面,截止12月13日,大湾区ETF(512970)最新份额为5898.76万份,最新规模为7051.38万元。回顾2023年12月29日,大湾区ETF(512970)份额为6298.76万份,规模为6385.05万元。即该基金今年以来份额减少6.35%,规模增加10.44%。
流动性方面,截止12月16日,大湾区ETF(512970)近20个交易日累计成交金额359.13万元,日均成交金额17.96万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额4140.48万元,日均成交金额17.92万元。
大湾区ETF(512970)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2019年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.38%。
最新定期报告显示,大湾区ETF(512970)重仓股包括中国平安、比亚迪、招商银行、立讯精密、美的集团、迈瑞医疗、汇川技术、格力电器、中兴通讯、TCL科技,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.82% | 11.65万 | 665.17万 |
002594 | 比亚迪 | 8.01% | 1.97万 | 604.57万 |
600036 | 招商银行 | 6.68% | 13.40万 | 504.09万 |
002475 | 立讯精密 | 6.27% | 10.88万 | 472.89万 |
000333 | 美的集团 | 5.33% | 5.28万 | 401.82万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.11% | 1.32万 | 385.47万 |
300124 | 汇川技术 | 3.36% | 4.06万 | 253.54万 |
000651 | 格力电器 | 3.10% | 4.87万 | 233.65万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.85% | 6.91万 | 215.11万 |
000100 | TCL科技 | 2.47% | 40.67万 | 186.25万 |
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