12月23日,富国中证旅游主题ETF(159766)收盘跌2.04%,成交额9064.70万元。
旅游ETF(159766)成立于2021年7月15日,基金全称为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。旅游ETF(159766)业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。
规模方面,截止12月20日,旅游ETF(159766)最新份额为29.95亿份,最新规模为21.95亿元。回顾2023年12月29日,旅游ETF(159766)份额为37.49亿份,规模为26.24亿元。即该基金今年以来份额减少20.10%,规模减少16.35%。
流动性方面,截止12月23日,旅游ETF(159766)近20个交易日累计成交金额27.38亿元,日均成交金额1.37亿元;今年以来,236个交易日,累计成交金额237.56亿元,日均成交金额1.01亿元。
旅游ETF(159766)现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2021年7月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.71%。
最新定期报告显示,旅游ETF(159766)重仓股包括中国中免、锦江酒店、上海机场、首旅酒店、中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、中青旅、海南机场,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601888 | 中国中免 | 14.57% | 568.33万 | 4.39亿 |
600754 | 锦江酒店 | 8.57% | 823.98万 | 2.58亿 |
600009 | 上海机场 | 6.49% | 509.11万 | 1.96亿 |
600258 | 首旅酒店 | 5.92% | 1204.26万 | 1.78亿 |
601111 | 中国国航 | 4.94% | 1888.83万 | 1.49亿 |
600115 | 中国东航 | 4.79% | 3482.86万 | 1.44亿 |
600029 | 南方航空 | 4.77% | 2195.01万 | 1.44亿 |
601021 | 春秋航空 | 4.19% | 204.04万 | 1.26亿 |
600138 | 中青旅 | 3.83% | 1040.53万 | 1.15亿 |
600515 | 海南机场 | 3.54% | 2784.19万 | 1.07亿 |
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