12月23日,汇添富中证医药卫生ETF(159929)收盘跌0.92%,成交额7671.11万元。
医药ETF(159929)成立于2013年8月23日,基金全称为中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证医药卫生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(159929)业绩比较基准为中证医药卫生指数。
规模方面,截止12月20日,医药ETF(159929)最新份额为17.71亿份,最新规模为23.04亿元。回顾2023年12月29日,医药ETF(159929)份额为13.44亿份,规模为19.49亿元。即该基金今年以来份额增加31.77%,规模增加18.23%。
流动性方面,截止12月23日,医药ETF(159929)近20个交易日累计成交金额15.10亿元,日均成交金额7548.12万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额166.59亿元,日均成交金额7058.98万元。
医药ETF(159929)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.23%。
最新定期报告显示,医药ETF(159929)重仓股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、上海莱士、联影医疗、新和成、智飞生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 11.18% | 467.87万 | 2.45亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.51% | 63.63万 | 1.86亿 |
603259 | 药明康德 | 6.28% | 262.62万 | 1.38亿 |
600436 | 片仔癀 | 3.74% | 31.66万 | 8184.98万 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.56% | 489.56万 | 7788.83万 |
000538 | 云南白药 | 2.61% | 93.70万 | 5715.71万 |
002252 | 上海莱士 | 2.02% | 558.55万 | 4412.55万 |
688271 | 联影医疗 | 2.02% | 34.51万 | 4417.51万 |
002001 | 新和成 | 2.01% | 195.10万 | 4403.33万 |
300122 | 智飞生物 | 1.92% | 125.71万 | 4196.04万 |
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